[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (9/11) 목요일

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

오늘 시장의 핫테마는 반도체·AI, 금융/증권, 로봇/보안, 조선/방산, 2차전지입니다.

반도체·AI: 오라클 실적·MS 계약, 엔비디아 중국향 수출 재개 전망 등 글로벌 호재. SK하이닉스·삼성전자 강세 지속 여부 관건.

금융/증권: 양도세 기준 유지 기대감, 외국인 매수세 유입. KB금융·신한지주·현대차증권 강세.

로봇/보안: 노란봉투법 시행 기대, 보안사고 확산 수혜. 레인보우로보틱스, 싸이버원 등 강세.

조선/방산: 글로벌 수주 확대와 지정학 모멘텀. 한화에어로·HD현대일렉트릭 주목.

2차전지: CATL 리튬광산 재가동 소식에 단기 약세. 에코프로비엠·LG에너지솔루션 수급 변화 체크.

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

① ‘주도주 중심 추가 레벨업’
→ 금리 인하 기대 강화, 양도세 기준 확정(50억 유지 시) 정책 호재, 반도체·금융·증권 중심 상승세 가능.
② ‘옵션만기 변동성 확대’
→ 9월 옵션 만기일(오늘) 포지션 청산 과정에서 변동성 확대 가능. 지수 흔들림 시 분할 접근 권고.
③ ‘차별화 장세 심화’
→ 2차전지, 아이폰 관련주는 약세. 반면 반도체·금융·정책주는 강세 지속. 업종별 차별화 전략 필요.

3. 경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 미국 증시(*9/9 기준)는 고용지표 하향 조정에도 금리 인하 기대 강화로 상승 마감했습니다.
다우(+0.43%, 45,711.34), S&P500(+0.27%, 6,512.61), 나스닥(+0.37%, 21,879.49)
유나이티드헬스(+8.6%), 엔비디아(+1.5%), 팔란티어(+4.0%) 등 대형주가 강세를 주도했습니다.

국내 증시는 코스피(3,314.53, +1.67%), 코스닥(833.00, +0.99%) 모두 사상 최고치 돌파에 성공했습니다.
외국인(+1.2조), 기관(+8천억) 동반 매수세, 금융·증권·반도체 강세가 시장을 이끌었습니다.
CATL 리튬광산 재가동 소식에 2차전지는 약세, 아이폰 관련주는 부진했습니다.

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. 코스피 사상 최고치 돌파 이후 추가 상승 가능할까?
→ 금리 인하·양도세 정책 확정, 외국인 매수세에 힘입어 단기 상승 여력 존재. 다만 옵션 만기일 변동성 유의.

Q2. 2차전지 약세, 단기 현상인가 구조적 조정인가?
→ CATL 이슈로 단기 약세. 다만 북미·유럽 ESS 수요 확대 등 중장기 모멘텀은 유효.

Q3. 외국인 매수세, 연속될까?
→ 현물·선물 동반 매수세 이어질 가능성 높음. 다만 오늘(옵션만기) 외국인 포지션 변화 확인 필요.

Q4. 오늘 전략의 핵심은?
→ 3300선 안착 여부, 외국인 선물 포지션, 대통령 기자회견(양도세 기준) 3대 이벤트에 집중할 것.

5. 오늘의 코멘트

“사상 최고치 돌파는 새로운 시작점일 수 있습니다.”
다만 오늘은 옵션만기일과 대통령 기자회견 등 이벤트가 겹쳐 있습니다.
반도체·금융·정책 수혜주 중심 대응, 2차전지·아이폰 관련주는 관망 전략이 바람직합니다.
변동성 확대 구간에서는 분할 매매와 현금 비중 일부 확보가 최적의 대응법입니다.