[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (9/10) 수요일

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

오늘 시장의 핵심 테마는 반도체/AI, 금융/증권, 조선기자재, 정책주(STO·양도세), 2차전지입니다.

반도체/AI: 브로드컴·엔비디아 강세와 HBM4 공급 기대, 국내 SK하이닉스·삼성전자 상승세 지속

금융/증권: 양도세 상향 기대, 외국인 수급 개선으로 KB금융·미래에셋증권 등 강세 지속

조선기자재: MASGA 협력 기대감에 업종 전반 강세

정책주: STO, 공공기관 이전, 상법 개정 관련 뉴스 모멘텀 지속

2차전지: 글로벌 수요 확대 기대, 에코프로비엠·삼성SDI 주가 회복세 주목

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오① 주도주 랠리 지속

→ 반도체·금융·조선기자재 중심 상승세가 이어질 가능성. 외국인 수급 추세 확인 필요.

시나리오② 정책 기대감 확대

→ 양도세 기준 상향, 상법 개정 등 정책 뉴스에 따라 금융·증권주 중심 단기 랠리 가능.

시나리오③ 단기 변동성 확대

→ CPI·PPI 발표 대기 속 차익실현 가능성. 단기 급등주 추격 매수는 자제.

3. 경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 미국 증시(*9/8 기준)는 금리 인하 기대와 반도체 강세가 맞물리며 

다우(45,514.95, +0.25%), S&P500(6,495.15, +0.21%), 나스닥(21,798.70, +0.45%) 등 주요 지수가 상승했습니다. 

브로드컴(+3.2%), 엔비디아(+0.8%) 등 AI 반도체주가 투자심리를 주도했습니다.

국내 증시는 코스피(3,260.05, +1.26%), 코스닥(824.82, +0.76%)이 동반 상승했습니다.
삼성전자·SK하이닉스 중심 반도체주 랠리, 금융/증권·조선기자재 업종 강세가 시장을 견인했으며, 양도세 상향 기대감도 투자심리를 개선했습니다.

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. 반도체 강세는 계속될까?

→ 글로벌 AI 투자 확대, 브로드컴·엔비디아 모멘텀 지속 속 단기 랠리 가능성 높음.

Q2. 금융·증권주는 더 오를까?

→ 정책 기대감과 금리 인하 수혜로 추가 상승 여지 존재. 다만 정책 결론 여부 확인 필요.

Q3. 조선기자재 업종은?

→ MASGA 협력 기대감으로 강세 지속 전망. 순환매 성격 유의 필요.

Q4. 오늘 장 전략은?

→ 주도 업종 비중 확대, 단기 급등주 분할 매도 병행. CPI 발표 앞두고 변동성 대비 필요.

5. 오늘의 코멘트

“반도체·금융·정책 모멘텀이 맞물리며 상승세가 이어지고 있습니다.”
주도 업종 비중 확대, 정책 이슈 모니터링, 대외 이벤트(물가 지표)에 대비한 유연한 포트폴리오 운영이 필요한 시점입니다.