[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (8/18) 월요일

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

오늘 시장의 핵심 테마는 AI·반도체, 이차전지/ESS, 조선/방산, 금융/증권, 정책/테마주(STO) 입니다.
AI·반도체: 미국발 금리 인하 기대와 기술주 랠리, 엔비디아·마이크로소프트·AMD 등 글로벌 대형주의 흐름이 견조합니다. 

                국내에서는 SK하이닉스·삼성전자 등 대형 반도체주의 실적 모멘텀이 시장을 견인할 가능성이 큽니다.
이차전지/ESS: 리튬 가격 반등과 북미·유럽 수요 확대 기대감이 부각되며 에코프로비엠·삼성SDI 등 대형주의 상승세가 지속될 수 있습니다.
조선/방산: 글로벌 선박 발주 증가와 방산 수출 모멘텀이 이어지며 한화오션·HD현대중공업·한화에어로 등의 강세가 예상됩니다.
금융/증권: 금리 인하 수혜 기대와 외국인 자금 유입이 지속되며 KB금융·신한지주·NH투자증권 등의 강세 흐름이 이어지고 있습니다.
정책/테마주: STO, 저출산, 공공기관 이전 등 단기 모멘텀 테마의 순환매 가능성이 높은 붐업 구간으로, 뉴스 및 수급 변화에 민첩한 대응이 필요합니다.

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오 ① ‘주도주 중심 추가 반등 + 외국인 순매수 지속’
→ 금리 인하 기대와 주도 업종 모멘텀이 지속되면 추가 상승 여력이 있습니다. 코스피 3,220선, 코스닥 815선 안착 여부와 외국인 수급 연속성이 핵심 포인트입니다.
    강세업종 비중 확대, 단기 급등주는 분할 매도/이익실현 병행

시나리오 ② ‘정책/테마주 변동성 확대’
→ 대주주 양도세 개편, STO, 저출산 정책 등 뉴스 플로우에 따라 단기 순환매 가능성이 큽니다.
    테마주는 분할 매수/이익실현 병행, 뉴스 및 수급 변화를 실시간 체크

시나리오 ③ ‘재차 박스권 진입/조정’
→ 단기 급등 후 과열 구간 진입 시 차익실현 및 박스권 재진입 가능성. 8월 옵션 만기와 정책 변수로 변동성 확대 위험 있음.
    현금 비중 일부 확보, 급등주 추격 매수 자제, 실적·수급 강한 종목 중심 대응

3.경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 미국 증시(*8/13)는  다우(44,922.27, +1.04%), S&P500(6,466.58, +0.32%), 나스닥(21,713.14, +0.14%) 모두 상승했습니다.

9월 금리 인하 기대(확률 약 88%)와 대형 기술주 상승이 주요 호재였습니다.

국내 증시는 코스피(3,225.66, +0.04%), 코스닥(815.26, +0.14%)이 상승 마감했습니다.
외국인(+2,842억), 기관(+519억) 매수세와 2차전지·반도체·조선 업종 강세가 시장을 지탱했습니다.

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. 주도 업종 강세가 이어질까?
→ 금리 인하 기대와 외국인 수급 지속 시, 2차전지·반도체·조선 등 실적주 중심의 상승세가 이어질 전망입니다.

Q2. 정책·테마주는 매수 기회일까?
→ 단기 순환매 가능성은 높지만, 변동성이 큰 만큼 이익실현과 리스크 관리가 병행되어야 합니다.

Q3. 코스피 3,220선, 코스닥 815선 유지 가능성은?
→ 단기적으로 안착 시도는 유효하나, 상단 저항 및 변동성 확대 가능성도 상존합니다.

Q4. 오늘 핵심 전략 포인트는?
→ 강세 업종 비중 유지, 단기 급등 종목은 이익실현 병행, 정책·테마주는 뉴스·수급 변화에 민첩하게 대응.

5.오늘의 코멘트

“금리 인하 기대와 주도 업종 중심의 순환매가 시장을 견인하고 있습니다.”
강세 업종 중심 비중 확대와 단기 급등 종목 이익실현, 정책·테마주는 뉴스 및 수급 흐름을 실시간 반영하는 전략이 유효한 시점입니다.