[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (8/13 수요일)

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

오늘 시장의 핫테마는 AI·반도체, 이차전지/ESS, 조선/방산, 금융/증권, 정책/테마주:STO 입니다.
AI·반도체는 마이크론 4분기 매출 가이던스 상향과 HBM 수요 확대 기대, 

엔비디아·AMD 등 글로벌 반도체주의 혼조세 속 SK하이닉스·삼성전자 등 국내 대형주 실적 기대감이 지속되고 있습니다.
이차전지/ESS는 원자재 가격 안정세와 글로벌 전기차 시장 점유율 확대 기대, 에코프로비엠·LG에너지솔루션·삼성SDI 등 대형주 중심의 기술적 반등 가능성이 부각됩니다.
조선/방산은 글로벌 선박 발주 증가세와 방산 수출 모멘텀에 힘입어 한화오션·현대미포조선·한화에어로 등 주도주의 강세 흐름이 이어지고 있습니다.
금융/증권은 금리 인하 기대와 외국인 자금 유입, 배당 매력 부각으로 KB금융·신한지주 등 대형 금융주의 매수세가 지속되고 있습니다.
정책/테마주는 STO·토큰증권, 저출산, 공공기관 이전 등 단기 모멘텀과 순환매 흐름이 전개되고 있습니다.

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오 ① ‘주도주 중심 추가 반등 + 외국인 순매수 지속’
→ 미국발 금리 인하 기대, 반도체·이차전지·방산 등 실적·모멘텀주 중심의 추가 상승세 기대됩니다.
    코스피 3,200선, 코스닥 810선 안착 여부와 외국인 수급 연속성 확인이 핵심 포인트입니다.
    강세업종 비중 확대, 단기 급등주는 분할 매도/수익실현 병행

시나리오 ② ‘정책/테마주 변동성 확대’
→ CPI 발표 전후로 정책 이슈 및 단기 테마주 순환매가 시장 변동성 요인으로 작용할 수 있습니다.
    테마주는 분할매수/이익실현 병행, 뉴스 및 수급 변화 실시간 체크

시나리오 ③ ‘재차 박스권 진입/조정’
→ 단기 급등 후 과열 구간 진입 시 차익실현 및 박스권 진입 가능성. 8월 옵션만기·미중 갈등 등 변동성 요소가 상존합니다.
    현금 비중 일부 확보, 단기 급등주 추격매수 자제, 실적·수급 강한 종목 중심 대응

3.경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 미국 증시(*8/11 기준)는 CPI 발표를 앞두고 관망세 속 혼조 마감했습니다.
다우(43,975.09, -0.45%), S&P500(6,373.45, -0.25%), 나스닥(21,385.40, -0.30%).
마이크론(+4%대)·테슬라(+2.9%) 상승, 엔비디아·AMD는 소폭 하락. 미 10년물 국채금리 4.28%, 달러인덱스 98.3pt.

국내 증시는 코스피(3,189.91, -0.53%), 코스닥(807.19, -0.57%) 약세 마감했습니다.
외국인·기관 동반 순매도, 거래대금 감소. 반도체 일부 강세, 2차전지·정책주는 조정세.

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. 주도주 중심 반등세가 이어질까?
→ CPI 결과에 따라 단기 변동성은 있으나, 반도체·방산·2차전지 등 실적 모멘텀주는 강세 지속 가능성이 높습니다.

Q2. 테마주·정책주는 지금 매수 적기인가?
→ 단기 순환매 흐름은 이어지고 있으나, 변동성 리스크가 크므로 신속한 이익실현이 중요합니다.

Q3. 코스피 3,200선, 코스닥 810선 안착 가능성은?
→ 외국인 매수세와 미국 금리 인하 기대 지속 시 가능하나, 상단 저항과 대외 변수에 유의해야 합니다.

Q4. 내일장 전략 키포인트는?
→ 주도주 비중 유지, 단기 급등주는 이익실현 병행. CPI 발표 이후 방향성 확인 후 대응 강화.

5. 오늘의 코멘트

“CPI 결과가 향후 시장 방향을 결정할 핵심 변수입니다.”
주도주 비중을 유지하되, 뉴스·수급 변화에 빠르게 대응하는 전략이 필요합니다.