[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (8/12) 화요일

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

오늘 시장의 핫테마는 AI·반도체, 이차전지/ESS, 조선/방산, 정책/테마주, 소비 관련주입니다.
AI·반도체는 미국 기술주 강세, 엔비디아·AMD 등 글로벌 반도체 랠리 지속, SK하이닉스·삼성전자 실적 기대감 반영.
이차전지/ESS는 리튬 가격 반등, 북미·유럽향 매출 증가 기대, 에코프로비엠·LG에너지솔루션 등 강세.
조선/방산은 한화오션·HD현대중공업 수주 모멘텀, 글로벌 해운·방산 수요 확대.
정책/테마주는 미·중 무역 관세, STO·저출산·공공기관 이전 관련 단기 모멘텀.
소비 관련주는 미국 소비 지표 발표 전 포지셔닝 변화 가능성.

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오 ① ‘CPI 호조 → 금리 인하 기대 강화’
→ 주도주 추가 반등 가능성, 외국인 매수세 유입 시 코스피 3,230선 도전
     강세 업종 비중 확대, 단기 급등주는 일부 차익실현

시나리오 ② ‘CPI 예상치 상회 → 변동성 확대’
→ 금리 인하 기대 약화, 기술주 중심 차익실현 가능성
    현금 비중 일부 확보, 지수 조정 시 매수 기회 선별

시나리오 ③ ‘정책·테마주 단기 순환매’
→ 뉴스 및 수급 변화에 따라 변동성 급등 가능
    이익실현·분할매수 병행, 단기 트레이딩 위주 접근

3. 경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 미국 증시(*8/8 기준)는 CPI 발표를 앞두고 기술주 강세가 이어지며 

다우(44,175.61, +0.47%), S&P500(6,389.45, +0.78%), 나스닥(21,450.02, +0.98%) 모두 상승했습니다.
미국 국채금리는 소폭 하락했고, 투자자들은 인플레이션 둔화 여부와 금리 인하 시기 신호에 주목하고 있습니다.

국내 증시는 코스피(3,206.77, -0.10%), 코스닥(811.85, +0.32%)로 혼조 마감했습니다.
2차전지·반도체는 강세를 보였으나, 경기민감주와 내수소비주는 약세였습니다.
외국인 순매도와 낮은 거래대금이 상승 제한 요인으로 작용했습니다.

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. CPI 발표가 시장에 미칠 영향은?
→ 예상치 부합·하회 시 금리 인하 기대 강화, 기술주·성장주 추가 반등 가능성이 큽니다.

Q2. 주도주 중심 매수 전략 유효성은?
→ 단기 조정 가능성은 있으나, 2차전지·반도체 등 실적·모멘텀주 중심 접근은 여전히 유효합니다.

Q3. 코스피 3,200선 지지 여부는?
→ 외국인 수급이 관건이며, 미국 지표 발표 이후 지지선 유지 여부 확인 필요합니다.

Q4. 정책·테마주는 대응 방법은?
→ 뉴스 모멘텀 중심의 단기 매매 전략, 이익실현·손절 기준 철저히 설정 필요합니다.

5. 오늘의 코멘트

“CPI 결과에 따라 이번 주 시장의 방향성이 크게 좌우될 것입니다.”
주도 업종 내 핵심 종목 비중 확대와 함께, 변동성 확대 시 신속한 대응 전략이 필요합니다.