[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (8/11) 월요일

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

오늘 시장의 핫테마는 AI·반도체, 엔터/K콘텐츠, 여행/카지노, 정책/테마주입니다.
AI·반도체는 미국발 관세 불확실성 해소, 애플·삼성·TSMC 등 글로벌 협력 확대와 국내 대형주 실적 기대감이 지속됩니다.
엔터/K콘텐츠는 한중관계, 글로벌 K-콘텐츠 확산, 2분기 호실적에 대한 투자심리가 강합니다.
여행/카지노는 중국 단체관광 재개, 하반기 대형 이벤트(오봉, 국경절) 모멘텀, 실적 개선 기대가 지속됩니다.
정책/테마주는 금융/대주주, 신재생·방산 정책 변화와 단기 순환매 흐름에 주목할 필요가 있습니다.

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오 ① ‘반도체·기술주 중심 추가 반등 + 수급 개선’

→ 관세 이슈 완화, 글로벌 IT 실적, 외국인 수급 변화에 따른 추가 상승 가능성

    강세업종(반도체, AI, 엔터, 여행) 비중 확대, 단기 급등주는 이익실현 병행

시나리오 ② ‘정책·테마주 변동성 확대’

→ 정책/금융/대주주 이슈, 신재생·방산 등 단기 순환매 발생 가능성

    테마주는 분할매수/수익실현 병행, 수급 및 뉴스 흐름 실시간 체크

시나리오 ③ ‘종목별 온도차·변동성 확대’

→ 단기 급등·과열주 변동성, 대형주/실적주 중심 차별화

    현금 일부 확보, 종목별 실적·모멘텀 확인, 수급 강한 종목 중심 대응

3. 경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 글로벌 증시(*8/7 기준)는 미국 품목 관세 우려 해소, 연준 이사 지명(금리 인하 기대) 등에
다우(43,968.64, -0.51%), S&P500(6,340.00, -0.08%), 나스닥(21,242.70, +0.35%) 등 혼조 마감했습니다.
반도체·IT 강세, 일부 바이오주 급락, 고용·물가 지표 혼조가 특징입니다.

국내 증시는 코스피(3,210.01, -0.55%), 코스닥(809.27, +0.43%) 등 반도체·엔터주 강세와 외국인·기관 동반 매도, 개인 매수세, 종목별 온도차가 부각되었습니다.
삼성전자, 두산테스나 등 반도체주, 파라다이스 등 카지노주, SM·하이브 등 엔터주 강세가 두드러졌으며, 화학·방산·금융 등은 실적 부담에 약세를 나타냈습니다.

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. 반도체·기술주 중심 랠리가 이어질까?
→ 관세 우려 완화, 글로벌 협력 확대, 실적 개선에 따라 추가 상승세 기대

Q2. 엔터주·K콘텐츠 투자전략은?
→ 중국 단체관광, 한중 관계 개선, 글로벌 K-콘텐츠 확산에 실적 호조, 단기 이익실현 병행 필요

Q3. 카지노/여행주 단기 모멘텀은?
→ 중국 단체관광 재개, 하반기 이벤트(오봉·국경절), 정책 모멘텀, 단기 과열시 분할매수 전략

Q4. 대형주/테마주 투자전략 키포인트는?
→ 종목별 실적 모멘텀과 수급, 단기 급등주 이익실현 병행, 변동성 구간 현금 비중 일부 확보

5. 오늘의 코멘트

“관세 이슈 해소와 실적주 중심 순환매가 시장을 이끌고 있습니다.”
반도체·AI·엔터주 비중 확대, 단기 과열주 이익실현, 정책·수급 변수 실시간 점검이 필요한 시점입니다.
종목별 실적·수급을 확인하며 기민한 대응이 요구됩니다.