[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (8/8 금요일)

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

오늘 시장의 핫테마는 AI·반도체, 2차전지/ESS, 엔터·화장품, 자동차/조선, 금융/증권입니다.
AI·반도체는 애플·삼성전자 등 글로벌 공급망 이슈와 미국 내 대규모 투자, SK하이닉스·삼성전자 실적 기대감이 지속되고 있습니다.
2차전지/ESS는 미국·중국 관세 이슈, 북미·유럽향 수요 증가, LS에코에너지·솔브레인 등 주요 기업의 실적 호조가 부각되고 있습니다.
엔터·화장품은 중국 단체관광객 무비자 소식과 K-뷰티 강세, 하이브·에이피알 등 실적 랠리가 이어지고 있습니다.
자동차/조선은 현대차·GM 협력, 글로벌 수주 및 관세 방어 이슈가 모멘텀을 제공합니다.
금융/증권은 금리 인하 기대와 신사업(스테이블코인, AI금융 등) 이슈가 투자심리를 견인합니다.

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오 ① ‘실적주·주도주 중심 추가 반등 + 외국인 수급 연속’
→ 애플발 기술주 랠리, 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체·2차전지·엔터 등 주도주의 추가 상승 기대.
    코스피 3,200선, 코스닥 800선 안착 여부와 외국인 수급 연속성이 핵심.
    강세업종 분할 매수, 단기 급등주는 이익실현 병행 필요.

시나리오 ② ‘관세·정책 변수에 따른 변동성 확대’
→ 트럼프 관세, 옵션만기 등 대외 리스크와 단기 순환매 장세가 변동성 요인.
    테마주·정책주는 분할 매수·이익실현, 수급·뉴스 실시간 점검 필요.

시나리오 ③ ‘박스권 진입/단기 조정’
→ 단기 급등 후 과열 구간 진입 시 차익실현 및 박스권 조정 가능성.
    현금 비중 일부 확보, 급등주 추격매수 자제, 실적·수급 강한 종목 중심 대응 필요.

3. 경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 미국 증시(*8/6 기준)는 애플의 미국 내 1,000억 달러 대규모 투자 발표와 AI주 중심 강세, 그리고 트럼프의 추가 관세 발언이 동시에 시장에 영향을 미쳤습니다.
다우(44,193.12, +0.18%), S&P500(6,345.06, +0.73%), 나스닥(21,169.42, +1.21%) 등 3대 지수 모두 상승 마감했으며,
특히 애플(+5.1%)·아마존(+4.0%) 등 대형 기술주가 투자심리를 이끌었습니다.
미 10년물 국채금리는 4.22%로 소폭 상승했고, 달러인덱스는 98.0pt로 약세 전환하는 등, 연준 인사들의 금리 인하 시사와 함께 

글로벌 시장은 정책 변화와 무역 리스크를 동시에 반영하는 모습입니다.
트럼프 전 대통령은 반도체 100% 관세 부과 방침을 재확인했으나, 미국 내 생산 또는 투자를 약속한 기업은 면제 대상임을 언급해 대외 불확실성 완화 요인도 일부 부각됐습니다.

국내 증시(8/7 종가)는 코스피(3,227.68, +0.92%), 코스닥(805.81, +0.29%) 등 모두 견조한 상승세를 이어갔습니다.
삼성전자·SK하이닉스 등 반도체, 애플 관련 수혜 기대가 커진 부품·IT서비스, 엔터테인먼트, 2차전지주 등이 시장을 견인했습니다.
특히 애플의 미국 내 대규모 투자, 삼성전자 오스틴 파운드리 이슈 등 미국발 이슈가 국내 대형주 랠리로 이어졌고,
외국인과 기관의 수급 변화, 단기 실적주 중심 순환매가 뚜렷하게 나타났습니다.
한편 중국 단체관광객 무비자 정책 기대 등 내수·소비주에도 온기가 감지되며, 업종별로는 오락문화, IT서비스, 전기전자, 운송 등이 상대적 강세를 보였습니다.
전체적으로는 대외 정책·관세 리스크와 실적 모멘텀, 수급 변화가 맞물리며 변동성은 유지되었으나,

시장 전반은 긍정적 투자심리와 함께 3,200선 회복 등 주요 지수의 기술적 반등이 확인된 하루였습니다.

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. 주도주 중심 랠리, 이어질까?
→ 애플·삼성전자 협력, AI·2차전지·엔터·화장품 등 실적주 랠리가 당분간 이어질 전망입니다.

Q2. 테마주·정책주는 접근 시 유의점은?
→ 변동성 확대 구간, 뉴스·수급 흐름 실시간 체크와 이익실현 병행이 필요합니다.

Q3. 코스피 3,200선, 코스닥 800선 안착 지속 가능성은?
→ 외국인·기관 수급이 이어진다면 추가 상승 시도, 다만 변동성 구간 진입에도 대비 필요합니다.

Q4. 내일장 전략 키포인트는?
→ 실적·모멘텀 강한 주도주 비중 유지, 단기 급등주는 분할 이익실현 병행.
정책·테마주, 뉴스 중심 선별적 접근이 유효합니다.

5. 오늘의 코멘트

“애플·AI 모멘텀, 주도주 실적 순환매가 시장을 이끄는 시점입니다.”
수급과 뉴스 흐름 중심의 선별적 전략, 변동성 확대 구간의 위험관리가 중요합니다.
지수의 추가 안착과 주도주 랠리 여부에 계속 주목해야 합니다.