[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (8/6) 수요일

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

오늘 시장의 핫테마는 AI·반도체, 이차전지/ESS, 조선/방산, 금융/증권, 정책/테마주:STO 입니다.

AI·반도체는 금리 인하 기대와 미국 증시 강세, 엔비디아·AMD·팔란티어 등 글로벌 AI·반도체주 랠리, SK하이닉스·삼성전자 등 국내 대형주 실적 기대감이 지속되고 있습니다.

이차전지/ESS는 리튬가격 반등, 미중 갈등 반사이익, 에코프로비엠·삼성SDI 등 대형주 강세와 북미·유럽향 매출 확대 기대가 부각됩니다.

조선/방산은 글로벌 선박 수주, 한화오션·한화에어로 등 주도주 실적·수주 모멘텀이 지속되고 있습니다.

금융/증권은 금리 인하 수혜와 외국인 자금 유입 기대감, KB금융·신한지주 등 금융주 강세가 두드러졌습니다.

정책/테마주는 STO·토큰증권·저출산·공공기관 이전 등 단기 모멘텀 및 순환매 흐름 점검이 필요합니다.

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오 ① ‘주도주 중심 추가 반등 + 외국인 순매수 지속’
→ 미국발 금리 인하 기대, 기술주·이차전지·방산 등 실적·모멘텀주 중심 추가 상승세가 기대됩니다. 

    코스피 3,200선, 코스닥 800선 안착 여부와 외국인 수급 연속성 확인이 핵심 포인트입니다.
    강세업종 비중 확대, 단기 급등주는 분할 매도/수익실현 병행

시나리오 ② ‘정책/테마주 변동성 확대’
→ 대주주 양도세, STO 등 정책 이슈와 단기 테마주 순환매가 시장 변동성 요인으로 작용할 수 있습니다.
    테마주는 분할매수/이익실현 병행, 뉴스 및 수급 변화 실시간 체크

시나리오 ③ ‘재차 박스권 진입/조정’
→ 단기 급등 후 과열 구간 진입 시 차익실현 및 박스권 진입 가능성. 8월 옵션만기·정책 오보 등 변동성 요소 상존.
    현금 비중 일부 확보, 단기 급등주 추격매수 자제, 실적·수급 강한 종목 중심 대응

3. 경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 미국 증시(8/4 기준)는 고용지표 하락과 금리 인하 기대가 동시에 부각되며 

다우(44,173.64, +1.34%), S&P500(6,329.94, +1.47%), 나스닥(21,053.58, +1.95%) 등 주요 지수가 모두 큰 폭으로 반등했습니다.

고용동향지수(107.55, 2024년 최저치)와 노동시장 둔화 우려 속 트럼프의 관세 배당 언급과 9월 금리 인하 기대(확률 90%)가 투자심리를 자극했습니다.

국내 증시(8/5 종가)는 코스피(3,198.00, +1.60%), 코스닥(798.60, +1.85%) 등 

외국인·기관 동반 매수와 미국발 기술주 강세, 정책 불확실성 완화에 힘입어 이틀 연속 상승세를 이어갔습니다. 

전기전자, 금융, 2차전지, 조선기자재 등 주요 업종이 시장을 견인했습니다.

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. 주도주 중심 반등세가 이어질까?
→ 9월 FOMC 금리 인하 기대, 외국인 순매수세, 2차전지·반도체·조선 등 실적주 중심 추가 상승세가 유효할 전망입니다.

Q2. 테마주·정책주는 지금 매수 적기인가?
→ 단기 순환매 흐름이 이어지고 있지만, 이익실현과 변동성 리스크 관리가 중요합니다. 정책 이슈·수급 변화 실시간 체크 필요.

Q3. 코스피 3,200선, 코스닥 800선 안착 가능성은?
→ 강한 반발력과 외국인 매수세에 힘입어 단기적으로 안착 시도 예상. 다만 상단 저항 및 변동성 확대 구간 진입 가능성도 병존합니다.

Q4. 내일장 전략 키포인트는?
→ 강세주 비중 유지, 단기 급등주는 이익실현 병행. 시장 변동성 확대 구간 대비 현금 일부 확보, 뉴스·수급 중심 선별 매매 전략 유지.

5. 오늘의 코멘트

“금리 인하 기대와 기술주·이차전지·조선 등 실적주 중심의 순환매가 시장을 견인하고 있습니다.
주도주 비중 확대와 단기 급등주 이익실현, 정책·테마주는 뉴스와 수급 흐름 실시간 체크가 필요한 구간입니다.
시장의 변곡점에 신속히 대응하는 전략이 유효한 시점입니다.”